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【央视新闻客户端;
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 文章来源:汇通财经 周四亚洲交易时段,现货黄金继续承压下行,价格回落至3985美元/盎司附近,刷新2025年11月以来最低水平。随着4000美元关键心理关口失守,黄金市场空头情绪进一步升温,连续第三个交易日维持下跌走势。 当前市场正在等待美国5月个人消费支出物价指数(PCE)数据公布。作为美联储最关注的通胀指标之一,PCE数据将直接影响市场对于未来利率政策的判断,也成为近期黄金走势的核心驱动因素。近期黄金承压的主要原因来自于全球通胀预期降温。随着美国与伊朗冲突逐步缓和,霍尔木兹海峡恢复正常运输,国际能源市场供应风险明显下降。此前支撑油价上涨的地缘风险溢价快速消退,国际原油价格持续回落。 与此同时,美国政府针对伊朗能源行业实施为期60天的临时制裁豁免,允许部分伊朗原油、石油产品以及石化产品恢复生产和出口。市场认为,这将进一步增加全球能源供应,并推动原油价格跌至美伊战争爆发前水平附近。能源价格回落使投资者对于未来通胀风险的担忧有所缓解。由于能源成本是全球通胀的重要组成部分,油价下跌意味着未来消费者价格压力可能减弱,从而降低美联储进一步大幅收紧政策的必要性。受此影响,美国国债收益率近期出现回落,美元指数上涨动能有所放缓。然而,黄金并未因此获得明显支撑。分析人士指出,当前市场依然预计美联储将在年内维持偏紧货币政策,限制了黄金反弹空间。根据CME FedWatch工具显示,目前市场仍预计美联储年内加息概率超过80%。虽然近期原油价格回落降低了通胀风险,但美国整体经济表现依然稳健,美联储对于价格稳定目标保持高度关注,使市场不敢轻易押注宽松政策。 此外,全球风险资产承压使部分避险资金流向美元市场,而非黄金市场。美元避险属性重新受到关注,也进一步削弱黄金吸引力。从市场结构来看,黄金跌破4000美元关口具有重要技术意义。此前该区域长期被视为关键支撑平台,而此次有效跌破意味着市场趋势进一步转空,大量技术性卖盘被触发,加剧了黄金跌势。 投资者目前正密切关注美国PCE数据表现。如果数据显示美国通胀仍保持较强韧性,美联储鹰派预期可能进一步强化,从而推动黄金继续下探;若通胀明显降温,则可能为黄金带来阶段性修复机会。 从日线结构来看,黄金已经确认跌破4000美元重要心理关口,同时失守年内关键低点区域,空头趋势进一步强化。此前围绕4200美元至4500美元形成的整理平台已经完全下破,市场重心持续下移。短期下方重点支撑位位于3950美元附近,若进一步跌破,则可能下探3900美元及3800美元区域。上方阻力首先关注4000美元整数关口,其次为4065美元至4070美元区域,进一步重要阻力位于4100美元附近。在重新站稳4100美元之前,中期空头格局难以改变。从4小时走势观察,黄金持续受到100周期均线压制,目前均线位于4258美元附近,显示中短期趋势依然偏空。MACD指标位于零轴下方并持续走弱,反映市场空头动能仍在释放。不过相对强弱指标(RSI)已经回落至约28附近,进入超卖区域,意味着短线下跌速度可能有所放缓,不排除出现技术性反弹修复。若反弹能够重新站稳4000美元并突破4065至4070美元区域,则有望进一步测试4100美元阻力;但若反弹受阻,空头可能再次主导市场,并推动价格继续向3950美元甚至3900美元方向运行。整体来看,短期趋势仍偏空,任何反弹均需关注上方压力区域的压制效果。 编辑总结 黄金市场当前正面临避险需求降温与技术破位双重压力。霍尔木兹海峡恢复正常运输以及伊朗原油重新进入市场,显著缓解了能源供应担忧,并推动全球通胀预期回落。虽然美债收益率回落限制了美元进一步上涨,但市场对于美联储维持高利率的预期依然牢固,使黄金难以获得持续支撑。随着4000美元关键关口失守,短期市场情绪明显偏空。后续美国PCE数据将成为决定黄金能否企稳的重要变量,投资者需重点关注通胀数据对于美联储政策预期的影响,以及3950美元附近支撑区域的表现。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
界面新闻记者 | 穆玥 近日,券商股票类跨境TRS(总收益互换)新增业务被“叫停”。 某券商人士陈先生对界面新闻反馈称,6月23日晚间,监管通知券商,连夜转告私募,暂停股票类跨境TRS新增,不让新开、加仓续作,债、期货类不受限,存量只准减仓等到期。 根据公开资料,TRS,全称为Total Return Swap(总收益互换),是一种场外金融衍生品。投资者通过这一工具,可以在不直接持有境外资产(本金不出境)的情况下,通过与对手券商签订收益互换协议,获得相关资产的收益(或亏损)。在此模式下,对手券商可以获得固定或浮动的相关收入,投资者则可以获得标的资产的总收益。 据界面新闻了解,近年来,国内有不少的私募通过跨境TRS进行全球化资产配置,用以拓展收益来源和分散投资风险。特别是过去一年多以来,全球科技股行情持续火爆,部分私募通过跨境TRS参与投资海外科技巨头,取得了不错的回报,并因此吸引到不少投资者的青睐。加之,此前富途、老虎等机构非法跨境展业遭遇整治,也促使部分资金选择借道私募产品参与跨境TRS业务。 私募通过跨境TRS工具进行海外资产配置,一般需要经历哪些环节? 广州某私募人士张先生对界面新闻介绍称,首先,私募本身需要满足相关合规要求,并且需要通过券商的相关审查;其次,私募需要与对手券商签订相关协议和合同,比如SAC主协议(即《中国证券期货市场衍生品交易主协议》)、补充协议、交易确认书等;再者,私募需要在境内向对手券商缴纳一定比例的人民币保证金;接着,由对手券商根据私募的指令进行相关交易操作;最终,双方还需要在到期或中途进行相关结算。 界面新闻注意到,根据中证协发布的《证券公司收益互换业务管理办法》,收益互换的交易对手方,应当具有资产配置、风险管理的真实需求,符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者标准。产品参与收益互换的,应当为合规设立的非结构化产品;穿透后的委托人中,单一投资者在产品中权益超过20%的,应当符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者标准。 前述券商人士陈先生对界面新闻指出,TRS业务,不用换汇、杠杆高、持仓不透明,方便私募布局海外个股。但是额度全攥在头部券商手里,前些年券商TRS业务借着美股科技行情扩张,风险藏得很深,监管早就盯上。 私募人士张先生对界面新闻指出,私募参与跨境TRS业务可能会面临多重风险,包括但不限于:一是市场波动风险,一旦标的资产价格下跌,私募也会随之亏钱;二是杠杆风险,TRS工具通常具备一定的杠杆属性,一旦标的资产下跌,亏损将被放大,同时私募还可能被要求及时追加保证金;三是流动性风险,TRS的调仓需要经历一系列的环节,在市场波动剧烈、券商额度紧张等情况下,私募调仓可能面临一定的困难;四是汇率风险,标的资产的实际收益会受到汇率波动的影响,如果进行汇率对冲的话,则需要承担相应的对冲成本。 张先生还对界面新闻表示,当大量的资金集中通过TRS渠道流入海外科技板块时,相应风险也在逐步积累中,一旦后续海外科技股面临大幅回调的话,在杠杆的作用下,私募的亏损将被显著放大。而一些投资者可能并不知悉私募参与此类业务,或者即便知道,对于相关业务的具体风险也一知半解,很可能因此被动承受意料之外的风险。 此次券商股票类跨境TRS业务被突然“叫停”,究竟会产生哪些方面的影响? “这一举措的直接后果就是,私募没法再扩海外股票仓位,券商这块高收益业务没了增量,行业进入缩量阶段。”前述券商人士陈先生对界面新闻表示。 另外一位券商人士傅先生对界面新闻谈到,TRS额度一般只给规模大、持仓稳健、长期合作的头部私募,小机构、高杠杆投机资金拿不到额度。短期管住乱出海炒美股的资金,隔绝海外市场波动冲击;长期推动大家走QDII这类正规渠道,不少资金会回流A股科技板块。 另有业内人士余先生对界面新闻分析称,对于目前已经通过TRS参与海外股票投资的私募来说,后续不能进行新开或者加仓续作的话,其操作会十分被动,相关的投资策略或将很难维系下去,尤其此前较大程度上依靠相关业务贡献收益来源的私募,产品业绩也可能会因此面临一定的波动,部分此前依赖TRS业务招揽客户的私募,后续募资等方面也可能会受到一定的影响。 余先生也同时表示,相对于私募总的资产管理规模来看,TRS业务整体的占比极小,对于整个私募行业并不会造成太大的冲击。TRS只是私募进行境外资产配置的工具之一,这一工具受到限制将促使有相关需求的私募,转向其他合规方向寻找机会,其他类别的跨境配置工具可能会因此受到更多的关注。
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